深圳电厂-资金助理
深圳
硕士及以上
未知专业·金融学类
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职位介绍
1、负责资金管理具体工作，对资金主管负责；
2、协助部门领导拟订和修订公司资金管理等制度体系文件，编制公司月度资金计划；
3、负责公司现金、银行账户管理，办理公司银行账户的开立、变更、撤销及年审工作；
4、负责在资金平台上向共享中心系统推送完成审批程序的单据，并完成相关资金凭证的整理装订；
5、按时报送月度报表（应收账款统计表、债务表、授信表、收付款结算统计表）；
6、核对银行账户的收支金额及余额，做到日清月结；
7、协助资金主管做好筹措建设和生产经营资金；
8、负责本部门劳动纪律管理与员工考勤工作；
9、完成部门领导交办的其他工作任务。
