基金会计-可培养-26届
上海
本科及以上
经济学类·工商管理类
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职位介绍
外包岗位----可培养
学历要求：统招本科，综合素质高高，灵活度高，抗压能力，接受加班，
实习薪资5k,毕业转正之后薪资待遇在7-9k之间，签订实习协议以及培训协议
培训结束后上班地点范围基本都在陆家嘴
面试流程：客户线上面试一轮
实习时间要求：全职实习，到岗1周左右
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工作岗位：
基金建账与设置：根据基金合同信息，完成基金产品的建账与账套基础设置
日常会计核算与核对：基金资产日常业务会计核算，与托管人账务核对
报表编制与信息披露：编制各种定期和不定期的基金报表，按时完成信息披露
资产运作相关工作：参与基金资产运作过程，完成委托资产的头寸核对、持仓核对，完成TA申购、赎回、分红业务的导入与复核；核算基金资产净值，完成账务核对及相关沟通工作，及时准确地对外提供基金估值表及其他所需财务报表和汇总数据
指令单据复核与归档：负责各种交易指令、划款指令、成交单据的复核与整理归档，保证文档资料的完整、准确、可靠
基金清盘工作：基金产品清盘，出具产品清算报告与提前终止函，跟踪与更新产品清算与销户状态
