【梧桐计划】Quantitative Risk Analyst

岗位介绍 风控部门面向顶尖应届毕业生开设专项培养通道。入职后将在风险研究与风险管理两个方向完成系统性轮岗，深度参与量化模型研究与业务风险管控的全链条工作，轮岗结束后结合个人优势与业务需求完成定岗。 轮岗方向一：风险研究 - 参与风险模型的构建与优化，覆盖市场风险、流动性风险、信用风险等多种风险类型 - 协助完成情景分析与压力测试，识别投资组合在复杂市场条件下的潜在风险敞口 - 参与撰写组合风险评估报告，为管理层决策提供数据支持 - 跟踪前沿量化风险管理方法，参与研究工具的开发与优化 轮岗方向二：风险管理 - 梳理公司各业务线风险点，深度理解量化交易流程与风险管理框架 - 与交易台和投研密切沟通，参与日常交易事前/事中/事后风险监控，处理实时风险事件 - 协助维护和优化风险管理流程，识别风险点，设计和落地解决方案 岗位要求 - 国内外知名院校应届硕士及以上学历，金融工程、数学、统计学、物理、计算机、金融、经济等相关专业 - 对量化金融有浓厚兴趣，有意愿在风险研究或风险管理方向深耕 - 熟练掌握至少一种编程语言（Python / R / Matlab 等），具备数据分析与建模基础 - 逻辑清晰，善于从细节中发现问题并独立设计解决方案 - 具备良好的沟通能力与团队协作精神 加分项 - 有量化研究、策略开发或风险管理相关实习经历 - 熟悉 VaR、CVaR、波动率分析等风险管理工具 - 通过 FRM、CFA、CPA、精算等专业认证或正在备考 我们提供 - 系统性双向轮岗，兼顾研究深度与业务广度，帮助你找到最适合的发展方向 - 开放的研究环境与充足的资源支持 - 明确的职业发展路径，轮岗结束定岗后提供清晰的晋升通道 - 与行业顶尖量化团队并肩工作的机会