托管业务助理

【职位职责】 1. 根据监管要求协助制定和调整基金、银行理财等资管产品的估值会计方案； 2. 协助对基金、银行理财等资管产品进行估值核算，出具产品估值表； 3. 协助编制基金、银行理财等资管产品相关财务会计报表，保证数据准确； 4. 协助与管理人沟通需求，协商确定会计科目、会计核算办法以及估值方法； 5. 协助对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估； 6. 协助处理与估值相关的信息披露工作。 7. 协助托管外包业务相关信息系统的技术开发工作，包括可行性研究、系统架构设计及相关应用开发等； 8. 协助技术攻关，解决项目中的关键问题和技术问题，持续对系统进行重构和优化； 9. 根据开发规范和流程，协助现有系统的升级和日常系统运维等工作。 10. 协助进行托管外包业务的市场开拓； 11. 协助对托管产品进行尽职调查并出具报告； 12. 协助开展托管产品研究与托管方案的设计、组织引入及准入审核; 13. 协助开展公司内部业务协同，包括分支机构、总部相关部门的业务合作； 14. 协助开拓机构客户除托管外包以外的其他各类业务。 15. 协助数据清洗、数据整理、数据分析等工作，并协助撰写私募策略研究报告； 16. 参与私募市场研究课题研究，并撰写课题报告； 17. 根据大数据及统计学原理协助设计绩效归因指标； 18. 协助参与AI友好型知识库构建并参与AI训练工作。 19. 协助根据监管要求和业务需要设计各类资管产品； 20. 协助设计、审核托管外包相关产品合同和法律文件，并与各方沟通签署，推动业务落地； 21. 协助组织、落实托管外包业务的准入审核，把控业务风险； 22. 协助产品管理相关的业务流程设计和信息系统优化。 23. 协助办理产品的交易结算业务； 24. 协助管理产品各类账户； 25. 协助审核和办理产品及投资者相关各类交易业务； 26. 按要求协助向监管机构报送各类报表等； 27. 协助收集客户需求，完成需求方案的设计，跟踪系统的开发、测试，及上线后平稳运营； 28. 协助研究、落实各类政策法规及新业务，并做好宣导工作。 29. 参与基金及资管产品的估值核算业务等日常工作； 30. 参与产品建账，根据产品合同要求设立估值账套，设置系统参数，遇到合同和协议变更，及时变更系统参数； 31. 参与生成并核对基金的各项财务报表； 32. 参与整理估值核算过程中的相关材料并进行备份与归档； 33. 参与解答管理人关于估值核算内容方面的咨询； 34. 参与托管产品信息披露财务数据的复核工作。 【任职要求】 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 2. 有责任心，认真踏实，抗压力强。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 4. 掌握Java语言及核心技术，熟练使用数据库，具有相关的编码经验； 5. 精通面向对象的编程，熟悉各种常用的设计模式，数据库设计和优化； 6. 有较强的责任心，具有良好的沟通能力和团队合作精神，工作积极主动，较强的自我学习能力。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 8. 性格开朗、反应灵敏，具有较强的沟通能力及良好的团队协作精神。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 10. 金融工程、统计或计算机等相关专业背景优先； 11. 热爱研究，对私募市场及私募策略研究有兴趣； 12. 对数据较为敏感，能使用Python等语言进行数据分析，能熟练使用数据库，具有相关的编码经验的优先。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 14. 熟悉资管产品，或具备金融机构产品岗相关实习经验者优先； 15. 有较强的工作责任心和沟通能力，良好的团队合作精神。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校硕士研究生及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 17. 金融、经济、管理、信息技术等相关专业背景； 18. 有较强的责任心，工作努力，认真踏实，敬业乐群，具有良好的团队合作精神，能够承担较大的工作压力； 19. 英语和粤语可作为工作语言的优先。 2026年1月至2027年7月期间毕业的境内外高等院校本科及以上学历应届毕业生，且在2027年7月31日前获得国家认可的毕业证、学位证或国家教育部留学服务中心的学历学位认证； 21. 会计、金融相关专业优先； 22. 通过证券行业一般水平评价测试者优先； 23. 对证券行业及相关业务感兴趣，具备较强的学习能力和沟通协调能力； 24. 认真仔细，具有较强的责任心，具备良好的团队协作精神； 25. 品行端正，无不良记录。 【学历要求】 硕士及以上 【优先专业】 金融工程、统计或计算机等相关专业、金融、经济、管理、信息技术等相关专业、会计、金融相关专业