资金管理工程师

【职位职责】 1. 账户与网银管理。协助维护银行账户与网银权限台账，配合银行开户、变更、注销、年审、KYC 等工作 2. 资金结算。执行日常收付款操作（网银/银企直联），跟踪付款状态与到账情况；编制银行余额调节表，跟进未达账项；维护结算台账 3. 资金预算。协助编制年度资金计划，汇总各部门收付款滚动预测；跟踪计划执行偏差，输出资金月报；协助流动性预测与头寸管理 4. 保函操作。协助办理投标保函、履约保函、预付款保函、质保保函等的开立、修改、续转与撤销；维护保函台账，跟踪到期日与释放条件；协助准备保函资料与银行对接 5. 融资与授信支持。协助准备银行授信、贷款、贸易融资的基础资料；跟踪授信额度使用情况，维护融资台账 6. 合规与档案。按内控制度校验付款材料完整性；整理归档付款凭证、银行回单、保函文件；配合内外部审计与检查 【任职要求】 1. 学历要求：本科及以上学历，会计学类、经济学类等专业优先，财务、金融、经济、会计、国际贸易等相关专业优先； 2. 英语要求：英语六级，CET-6，口语书写能力强优先； 3. 相关经历：有企业财务部、银行国际业务部、“四大”金融组等相关实习经历者优先； 4. 技能资质：熟练使用 Excel，CPA、ACCA等专业资质持证者优先； 【学历要求】 本科及以上 【优先专业】 会计学类相关专业、经济学类相关专业、财务相关专业、金融相关专业、经济相关专业、会计相关专业、国际贸易相关专业