国金资管-估值核算岗

【职位介绍】 1. 该岗位需实习2-3个月左右，通过留用答辩，方可获得留用offer。 【职位职责】 1. 跟随带教老师研习全品类资管产品每日估值核算，学习持仓计价、利息摊销、损益结转等流程； 2. 跟随带教老师研习如何核对数据，计提管理费、托管费、业绩报酬，如何与托管行完成估值对账，处理账务差异； 3. 跟随带教老师研习如何维护估值系统券种、收益率曲线、产品核算模板，参与新产品估值方案测试、系统上线； 4. 跟随带教老师研习如何核对数据差异，处理账务； 5. 跟随带教老师研习如何出具产品净值、净值公告、持仓报表，完整留存全套估值底稿； 6. 跟随带教老师研习如何完成月末、季末账务结转。 【任职要求】 2027届应届毕业生，本科及以上学历；财务、会计、金融类专业优先； 2. 具备极强数据核对能力，耐心细致； 3. 熟练使用Excel函数、数据透视表，逻辑清晰，善于定位并解决核算类问题； 【学历要求】 本科及以上 【优先专业】 财务相关专业、会计相关专业、金融相关专业