国金资管-量化研究员（资产配置方向）

【职位介绍】 1. 该岗位需实习2-3个月左右，通过留用答辩，方可获得留用offer。 【职位职责】 1. 跟随带教老师研习如何开展大类资产配置量化模型研究与落地，覆盖权益、债券、衍生品等大类资产，参与风险平价、因子轮动等配置模型的开发与优化； 2. 跟随带教老师研习多资产组合的风险预算管理、资产配置比例优化、绩效归因分析，跟踪各类资产风险收益特征与市场变化，输出配置建议与定期研究报告； 3. 跟随带教老师研习如何进行投资组合跟踪与监控、形成组合调整的交易计划与风险测算； 4. 跟随带教老师研习如何跟踪海内外大类资产配置前沿研究成果与行业实践，持续迭代多资产量化模型与配置策略体系。 【任职要求】 2027年应届毕业生，硕士及以上学历；数学、金融工程、理工科相关专业尤佳； 2. 具备扎实的投资学、经济学基础知识，有较强的数据处理能力和编程能力者优先；有金融工程、量化实习经验、投资经验尤佳； 3. 具有较强的学习能力、研究能力、逻辑思维能力、言语和书面表达能力、人际沟通能力，富有创新精神； 4. 能够发现问题，具备主动思考与结构化能力，能够承受工作压力，具备团队合作精神和分享意识； 5. 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件，熟悉金融终端(如万得、同花顺iFind等)，熟练使用一门以上编程语言； 【学历要求】 硕士及以上 【优先专业】 数学相关专业、金融工程相关专业、理工科相关专业