财务管培生-资金助理

【工作地点】合肥 【岗位职责】 1.维护管理公司各银行账户； 2.编制公司资金管理制度，组织子公司资金申请、下拨工作，保证资金的安全、及时、有效； 3.按时统计提交资金需求保证子公司资金支付正常运转、分析报告资金运营情况，填报资金报表，不断提高资金使用效率； 4.负责资金平台的费率管理，对接资金平台，确保费率最优； 5.收入款收取和收入款退付业务的处理； 6.负责各子公司的费用报销资金支付以及每日资金盘点； 7.协助会计做辅助的帐务处理工作，登记手工现金日记账和银行存款日记账； 8.负责保管支票、现金（保险柜）、有关印章，并合理使用； 9.公司和部门领导临时交办的任务。 【任职资格】 1.大学本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业； 2.具备较强的计划、组织、沟通协调能力，具备一定领导力，能快速融入新环境，有较强的工作开拓能力； 3.熟练使用WORD、EXCEL、PPT等办公软件，熟练掌握用友、金蝶等财务软件系统。